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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
AH Fonds commercial | 355 897.00 | | 355 897.00 | 355 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 533.00 | 31 942.00 | 4 590.00 | 36 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 304.00 | | 35 304.00 | 35 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 771.00 | 35 979.00 | 395 791.00 | 431 771.00 |
BT Marchandises | 94 373.00 | | 94 373.00 | 94 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 117.00 | | 35 117.00 | 35 117.00 |
BZ Autres créances | 120 573.00 | | 120 573.00 | 120 573.00 |
CF Disponibilités | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 358.00 | | 32 358.00 | 32 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 570.00 | | 282 570.00 | 282 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 340.00 | 35 979.00 | 678 361.00 | 714 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -144 125.00 | -151 700.00 | | -144 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 625.00 | 7 575.00 | | -15 625.00 |
DL TOTAL (I) | -150 951.00 | -135 325.00 | | -150 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 744.00 | | | 15 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 086.00 | 453 085.00 | | 385 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 100.00 | 512 569.00 | | 271 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 906.00 | 194 962.00 | | 156 906.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | 1 325.00 | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 311.00 | 1 161 940.00 | | 829 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 361.00 | 1 026 615.00 | | 678 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 042.00 | | 1 729.00 | 430 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 934.00 | | | 359 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 533.00 | | | 36 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 575.00 | | 1 729.00 | 33 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 988.00 | 5 991.00 | | 29 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 951.00 | 5 991.00 | | 25 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385 047.00 | 65 000.00 | 260 000.00 | 385 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 100.00 | 271 100.00 | | 271 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 906.00 | 156 906.00 | | 156 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 304.00 | | 35 304.00 | 35 304.00 |
UX Autres créances clients | 35 117.00 | 35 117.00 | | 35 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 999.00 | | | 67 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 573.00 | 120 573.00 | | 120 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 358.00 | 32 358.00 | | 32 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 352.00 | 188 048.00 | 35 304.00 | 223 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 311.00 | 509 265.00 | 260 000.00 | 829 311.00 |