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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 398.00 | 3 211.00 | 6 187.00 | 9 398.00 |
040 Immobilisations financières | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 644.00 | 3 211.00 | 43 433.00 | 46 644.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
072 Créances – Autres | 15 701.00 | | 15 701.00 | 15 701.00 |
084 Disponibilités | 24 543.00 | | 24 543.00 | 24 543.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 208.00 | | 47 208.00 | 47 208.00 |
110 Total général Actif | 93 852.00 | 3 211.00 | 90 641.00 | 93 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 854.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 488.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 991.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 641.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 120 988.00 | | | 120 988.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 906.00 | | | 182 906.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 154.00 | | | 68 154.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
242 Autres charges externes. | 24 045.00 | | | 24 045.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 698.00 | | | 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 459.00 | | | 37 459.00 |
252 Charges sociales | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 041.00 | | | 145 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 865.00 | | | 37 865.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | | | 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 365.00 | | | 37 365.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 444.00 | | | 42 444.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |