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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 076.00 | 427.00 | 1 649.00 | 2 076.00 |
AH Fonds commercial | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 385.00 | 2 513.00 | 40 872.00 | 43 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 867.00 | 2 940.00 | 99 927.00 | 102 867.00 |
BT Marchandises | 44 219.00 | 3 350.00 | 40 869.00 | 44 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BZ Autres créances | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
CF Disponibilités | 12 117.00 | | 12 117.00 | 12 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 885.00 | 3 350.00 | 67 535.00 | 70 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 752.00 | 6 290.00 | 167 462.00 | 173 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 614.00 | | | -29 614.00 |
DL TOTAL (I) | -26 614.00 | | | -26 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 366.00 | | | 98 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 940.00 | | | 66 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 350.00 | | | 18 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
EA Autres dettes | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 076.00 | | | 194 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 462.00 | | | 167 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 727.00 | | | 110 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46 486.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 524.00 | | | 46 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 138.00 | | | 76 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 614.00 | | | -29 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 350.00 | 18 350.00 | | 18 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 704.00 | 73 704.00 | | 73 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 366.00 | 15 017.00 | 66 403.00 | 98 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
VP Divers | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 139.00 | 13 233.00 | 4 906.00 | 18 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 076.00 | 110 727.00 | 66 403.00 | 194 076.00 |