| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 307 030.00 | | 307 030.00 | 307 030.00 |
CF Disponibilités | 10 725.00 | | 10 725.00 | 10 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 725.00 | | 10 725.00 | 10 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 755.00 | | 317 755.00 | 317 755.00 |
CU Autres participations | 307 030.00 | | 307 030.00 | 307 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
DG Autres réserves | 29 591.00 | 10 836.00 | | 29 591.00 |
DH Report à nouveau | | -11 634.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 725.00 | 30 389.00 | | 30 725.00 |
DL TOTAL (I) | 62 990.00 | 32 264.00 | | 62 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 601.00 | 259 569.00 | | 228 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 822.00 | 2 902.00 | | 3 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 342.00 | 2 079.00 | | 2 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 765.00 | 284 551.00 | | 254 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 755.00 | 316 815.00 | | 317 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 342.00 | 2 079.00 | | 2 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 274.00 | 9 610.00 | | 9 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 725.00 | 30 389.00 | | 30 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 530.00 | | 500.00 | 306 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 530.00 | | 500.00 | 306 530.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 602.00 | 31 560.00 | 129 621.00 | 228 602.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 940.00 | | | 30 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 766.00 | 57 724.00 | 129 621.00 | 254 766.00 |