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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 499 254.00 | | 13 499 254.00 | 13 499 254.00 |
BZ Autres créances | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CF Disponibilités | 53 299.00 | | 53 299.00 | 53 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 121.00 | | 55 121.00 | 55 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 554 374.00 | | 13 554 374.00 | 13 554 374.00 |
CU Autres participations | 13 499 096.00 | | 13 499 096.00 | 13 499 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -929 734.00 | -658 008.00 | | -929 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 361.00 | -271 726.00 | | -289 361.00 |
DL TOTAL (I) | -1 209 096.00 | -919 734.00 | | -1 209 096.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 862 336.00 | 1 945 032.00 | | 1 862 336.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 15 803.00 | 17 783.00 | | 15 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 773 823.00 | 4 288 376.00 | | 3 773 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 042 125.00 | 8 102 637.00 | | 9 042 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 115.00 | 7 187.00 | | 8 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 267.00 | 68 344.00 | | 61 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 763 470.00 | 14 429 360.00 | | 14 763 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 554 374.00 | 13 509 625.00 | | 13 554 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 816 946.00 | 8 795 599.00 | | 9 816 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 918.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -289 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 993.00 | 3 806.00 | | 5 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 335.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -335.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 007.00 | 403 806.00 | | 406 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 368.00 | 675 532.00 | | 695 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -289 361.00 | -271 726.00 | | -289 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 499 254.00 | | | 13 499 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 499 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 499 254.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 499 254.00 | | | 13 499 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 862 336.00 | 86 476.00 | 384 012.00 | 1 862 336.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 006.00 | 14 006.00 | | 14 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 123.00 | 29 123.00 | | 29 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 908.00 | 19 908.00 | | 19 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
VB T. V. A. | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 633 761.00 | 600 761.00 | 3 641 152.00 | 5 633 761.00 |
VI Groupe et associés | 9 028 119.00 | 9 028 119.00 | | 9 028 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 596 981.00 | | | 596 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 980.00 | 1 822.00 | 158.00 | 1 980.00 |
VW T.V.A. | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 625 806.00 | 9 816 946.00 | 4 025 164.00 | 16 625 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 380.00 | 2 328.00 | | 3 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 789.00 | 8 709.00 | | 6 789.00 |
ST Autres comptes | 6 041.00 | 8 113.00 | | 6 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 948.00 | 984.00 | | 948.00 |
YT Sous‐traitance | 200 803.00 | 201 402.00 | | 200 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 111.00 | 1 012.00 | | 1 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 491.00 | 3 340.00 | | 4 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 870.00 | 41 975.00 | | 41 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 581.00 | 219 207.00 | | 214 581.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |