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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 147.00 | 9 556.00 | 39 591.00 | 49 147.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 631.00 | 11 639.00 | 39 991.00 | 51 631.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 181 020.00 | | 181 020.00 | 181 020.00 |
072 Créances – Autres | 64 023.00 | | 64 023.00 | 64 023.00 |
084 Disponibilités | 83 572.00 | | 83 572.00 | 83 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 329 752.00 | | 329 752.00 | 329 752.00 |
110 Total général Actif | 381 383.00 | 11 639.00 | 369 743.00 | 381 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 024.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 159 351.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 369 743.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 031.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 138 860.00 | 708 681.00 | | 1 138 860.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 75.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 140 362.00 | 708 756.00 | | 1 140 362.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 263 115.00 | 148 310.00 | | 263 115.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 96.00 | | |
242 Autres charges externes. | 773 628.00 | 457 028.00 | | 773 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 121.00 | 2 144.00 | | 2 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 834.00 | 50 767.00 | | 48 834.00 |
252 Charges sociales | 20 585.00 | 23 549.00 | | 20 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 453.00 | 7 187.00 | | 7 453.00 |
262 Autres charges | 1 277.00 | 6 984.00 | | 1 277.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 117 013.00 | 696 066.00 | | 1 117 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 349.00 | 12 690.00 | | 23 349.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 456.00 | 6 721.00 | | 5 456.00 |
294 Charges financières | | 3.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 7 068.00 | 2 693.00 | | 7 068.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 117.00 | 2 802.00 | | 3 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 620.00 | 13 914.00 | | 18 620.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 52 511.00 | | | 52 511.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 031.00 | | | 61 031.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -6 524.00 | | | -6 524.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 524.00 | | | -6 524.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 416.00 | | | 56 416.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 785.00 | | | 55 785.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |