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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 639 580.00 | 1 302 093.00 | 337 488.00 | 1 639 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 529 447.00 | | 529 447.00 | 529 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 270 926.00 | 1 935 708.00 | 335 218.00 | 2 270 926.00 |
AV Immobilisations en cours | 253 357.00 | | 253 357.00 | 253 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 720.00 | | 19 720.00 | 19 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 718 426.00 | 3 243 196.00 | 1 475 230.00 | 4 718 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 657 817.00 | 31 196.00 | 6 626 621.00 | 6 657 817.00 |
BZ Autres créances | 985 536.00 | | 985 536.00 | 985 536.00 |
CF Disponibilités | 399 304.00 | | 399 304.00 | 399 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 919.00 | | 73 919.00 | 73 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 120 145.00 | 31 196.00 | 8 088 949.00 | 8 120 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 838 572.00 | 3 274 393.00 | 9 564 179.00 | 12 838 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 806 890.00 | -5 913 882.00 | | -4 806 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 885.00 | 1 106 992.00 | | 65 885.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 577.00 | 63 574.00 | | 23 577.00 |
DL TOTAL (I) | -4 617 428.00 | -4 643 316.00 | | -4 617 428.00 |
DP Provisions pour risques | 1 168 725.00 | 755 115.00 | | 1 168 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 168 725.00 | 755 115.00 | | 1 168 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 044 916.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 289 048.00 | 1 492 432.00 | | 1 289 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 899 965.00 | 3 308 725.00 | | 2 899 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 596.00 | 220 559.00 | | 240 596.00 |
EA Autres dettes | 8 583 274.00 | 7 485 696.00 | | 8 583 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 012 882.00 | 13 552 328.00 | | 13 012 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 564 179.00 | 9 664 127.00 | | 9 564 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 12 507 412.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 368 638.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 368 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 407 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 784 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 515 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 591 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 024 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 705 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 623 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 782 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 831.00 | 42 000.00 | | 49 831.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 246 066.00 | 356 602.00 | | 246 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295 897.00 | 398 602.00 | | 295 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 331.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 246 066.00 | 356 602.00 | | 246 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 830.00 | 356 933.00 | | 261 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 066.00 | 41 669.00 | | 34 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 577.00 | 319 544.00 | | -62 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 079 941.00 | 13 961 276.00 | | 13 079 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 014 056.00 | 12 854 285.00 | | 13 014 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 885.00 | 1 106 992.00 | | 65 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 353 597.00 | | 451 782.00 | 4 353 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 953.00 | 4 718 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 700.00 | 2 169 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 253.00 | 2 529 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 972 829.00 | | 201 898.00 | 1 972 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 361 048.00 | | 249 884.00 | 2 361 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 720.00 | | | 19 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 205 532.00 | 951 415.00 | 71 189.00 | 2 205 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 724 085.00 | 528 264.00 | 2 064.00 | 724 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 481 447.00 | 423 151.00 | 69 125.00 | 1 481 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 755 115.00 | 623 000.00 | 209 390.00 | 755 115.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 135 554.00 | | 83 747.00 | 135 554.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 267 951.00 | | 162 319.00 | 267 951.00 |
6T Sur comptes clients | 59 724.00 | 625.00 | 29 153.00 | 59 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 463 228.00 | 625.00 | 275 219.00 | 463 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 218 344.00 | 623 625.00 | 484 609.00 | 1 218 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 623 625.00 | 238 543.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 246 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 289 048.00 | 1 289 048.00 | | 1 289 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 770 309.00 | 770 309.00 | | 770 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 789 990.00 | 789 990.00 | | 789 990.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 596.00 | 240 596.00 | | 240 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 071.00 | 240 071.00 | | 240 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 720.00 | 820.00 | 18 900.00 | 19 720.00 |
UX Autres créances clients | 6 620 382.00 | 6 620 382.00 | | 6 620 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122 256.00 | 122 256.00 | | 122 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182 574.00 | 182 574.00 | | 182 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 436.00 | 37 436.00 | | 37 436.00 |
VB T. V. A. | 229 620.00 | 229 620.00 | | 229 620.00 |
VC Groupe et associés | 382 121.00 | 382 121.00 | | 382 121.00 |
VI Groupe et associés | 8 343 203.00 | 8 343 203.00 | | 8 343 203.00 |
VP Divers | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 226.00 | 117 226.00 | | 117 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 560.00 | 64 560.00 | | 64 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 919.00 | 73 919.00 | | 73 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 740 562.00 | 7 721 662.00 | 18 900.00 | 7 740 562.00 |
VW T.V.A. | 1 222 440.00 | 1 222 440.00 | | 1 222 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 012 882.00 | 13 012 882.00 | | 13 012 882.00 |