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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 452 487.00 | 7 841.00 | 4 444 645.00 | 4 452 487.00 |
AH Fonds commercial | 223 708.00 | | 223 708.00 | 223 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 836.00 | 6 246.00 | 42 589.00 | 48 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 895.00 | 264 872.00 | 429 023.00 | 693 895.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 095.00 | | 115 095.00 | 115 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 041.00 | | 160 041.00 | 160 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 414 463.00 | 278 960.00 | 11 135 503.00 | 11 414 463.00 |
BT Marchandises | 193 529.00 | 28 234.00 | 165 296.00 | 193 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 195 352.00 | | 1 195 352.00 | 1 195 352.00 |
BZ Autres créances | 4 486 603.00 | | 4 486 603.00 | 4 486 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 |
CF Disponibilités | 13 823.00 | | 13 823.00 | 13 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 498.00 | | 211 498.00 | 211 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 407 276.00 | | 11 407 276.00 | 11 407 276.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 647.00 | | 17 647.00 | 17 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 839 385.00 | 278 960.00 | 22 560 425.00 | 22 839 385.00 |
CU Autres participations | 5 720 402.00 | | 5 720 402.00 | 5 720 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 967.00 | 11 918.00 | | 12 967.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 429 280.00 | 14 536 102.00 | | 25 429 280.00 |
DH Report à nouveau | -6 088 268.00 | | | -6 088 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 787 753.00 | -6 088 268.00 | | -4 787 753.00 |
DL TOTAL (I) | 14 566 225.00 | 8 459 752.00 | | 14 566 225.00 |
DP Provisions pour risques | 17 647.00 | | | 17 647.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 922.00 | 31 922.00 | | 31 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 568.00 | 31 922.00 | | 49 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 309 911.00 | | | 1 309 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 465 427.00 | 2 210 000.00 | | 4 465 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 416.00 | 1 004 330.00 | | 1 179 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 719.00 | 368 073.00 | | 705 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | 1 128 480.00 | | 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 564.00 | 70 333.00 | | 121 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 930 649.00 | 4 710 883.00 | | 7 930 649.00 |
ED (V) | 13 983.00 | | | 13 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 560 425.00 | 13 202 556.00 | | 22 560 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 407 607.00 | 3 330 000.00 | | 5 407 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209 911.00 | | | 209 911.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 465 427.00 | | | 4 465 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 397.00 | 397.00 | |
FG Production vendue services | 60 297.00 | 2 025 840.00 | 2 086 137.00 | 60 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 297.00 | 2 026 237.00 | 2 086 534.00 | 60 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 162 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 456 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 923 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 094 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 902 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 251 392.00 | |
GE Autres charges | | | 6 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 163 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 001 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 246.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 284 990.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 904.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324 121.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 325 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367 869.00 | 1 341 314.00 | | 367 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372 669.00 | 1 341 314.00 | | 372 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364 231.00 | -1 341 314.00 | | -364 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -902 000.00 | -193 323.00 | | -902 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 188 815.00 | 224 322.00 | | 2 188 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 976 569.00 | 6 312 590.00 | | 6 976 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 787 753.00 | -6 088 268.00 | | -4 787 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 078.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 930 670.00 | | 1 527 627.00 | 9 930 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 5 880 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 834.00 | 11 414 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 4 676 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 834.00 | 857 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 075 000.00 | | 601 195.00 | 4 075 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 500.00 | | 781 159.00 | 110 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 745 170.00 | | 145 273.00 | 5 745 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 510.00 | 136 121.00 | 29 671.00 | 172 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 094.00 | 6 747.00 | | 1 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 416.00 | 129 374.00 | 29 671.00 | 171 416.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 922.00 | 17 646.00 | | 31 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 922.00 | 17 646.00 | | 31 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 284 990.00 | 51 762.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 647.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 416.00 | 1 179 416.00 | | 1 179 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 555 847.00 | 3 173 904.00 | 381 943.00 | 3 555 847.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 460 616.00 | 153 009.00 | 4 307 607.00 | 4 460 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 564.00 | 121 564.00 | | 121 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 041.00 | | 160 041.00 | 160 041.00 |
UX Autres créances clients | 1 195 352.00 | 1 195 352.00 | | 1 195 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 911.00 | 209 911.00 | | 209 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 000.00 | | 825 000.00 | 1 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 549 795.00 | | | 549 795.00 |
VP Divers | 4 486 603.00 | 4 486 603.00 | | 4 486 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705 719.00 | 705 719.00 | | 705 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 887 025.00 | 9 887 025.00 | | 9 887 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 498.00 | 211 498.00 | | 211 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 053 494.00 | 5 893 453.00 | 160 041.00 | 6 053 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 930 649.00 | 2 523 042.00 | 5 132 607.00 | 7 930 649.00 |