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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 750.00 | | 1 260 750.00 | 1 260 750.00 |
BZ Autres créances | 46 855.00 | | 46 855.00 | 46 855.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 46 855.00 | | 46 855.00 | 46 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 605.00 | | 1 307 605.00 | 1 307 605.00 |
CU Autres participations | 1 250 750.00 | | 1 250 750.00 | 1 250 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 543 233.00 | 355 439.00 | | 543 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 555.00 | 187 794.00 | | 232 555.00 |
DL TOTAL (I) | 776 598.00 | 544 043.00 | | 776 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 488.00 | 494 843.00 | | 369 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 911.00 | 220 150.00 | | 154 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 608.00 | 3 474.00 | | 6 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 007.00 | 718 467.00 | | 531 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 605.00 | 1 262 510.00 | | 1 307 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 473.00 | | | 304 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 099.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 186.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 290.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 290.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 290.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 186.00 | 200 290.00 | | 245 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 631.00 | 12 496.00 | | 12 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 555.00 | 187 794.00 | | 232 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 750.00 | | | 1 260 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 260 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260 750.00 | | | 1 260 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 287.00 | 50 287.00 | | 50 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 624.00 | 104 624.00 | | 104 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 46 855.00 | 46 855.00 | | 46 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 965.00 | 134 431.00 | 226 534.00 | 360 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 878.00 | | | 176 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 855.00 | 46 855.00 | 10 000.00 | 56 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 007.00 | 304 473.00 | 226 534.00 | 531 007.00 |