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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 895.00 | 8 909.00 | 30 986.00 | 39 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 500.00 | 7 629.00 | 11 871.00 | 19 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 395.00 | 16 538.00 | 417 857.00 | 434 395.00 |
BZ Autres créances | 118 427.00 | | 118 427.00 | 118 427.00 |
CF Disponibilités | 58 834.00 | | 58 834.00 | 58 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 261.00 | | 177 261.00 | 177 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 656.00 | 16 538.00 | 595 118.00 | 611 656.00 |
CU Autres participations | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 000.00 | | | 601 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 009.00 | | | -13 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 762.00 | | | -9 762.00 |
DL TOTAL (I) | 578 229.00 | | | 578 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 889.00 | | | 16 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 118.00 | | | 595 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 889.00 | | | 16 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 762.00 | | | -9 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 395.00 | | 325 000.00 | 109 395.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 895.00 | | | 39 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 395.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 325 000.00 | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 168.00 | 8 370.00 | | 8 168.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 439.00 | 4 470.00 | | 4 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 729.00 | 3 900.00 | | 3 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VI Groupe et associés | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 031.00 | 118 031.00 | | 118 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 427.00 | 118 427.00 | 50 000.00 | 168 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 889.00 | 16 889.00 | | 16 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
ST Autres comptes | 108.00 | | | 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 424.00 | | | 3 424.00 |