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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 19 952.00 | 10 762.00 | 9 190.00 | 19 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 493.00 | 16 838.00 | 4 655.00 | 21 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 837.00 | 17 904.00 | 28 933.00 | 46 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 282.00 | 45 504.00 | 252 778.00 | 298 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 18 243.00 | | 18 243.00 | 18 243.00 |
CF Disponibilités | 159 987.00 | | 159 987.00 | 159 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 761.00 | | 180 761.00 | 180 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 043.00 | 45 504.00 | 433 539.00 | 479 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 48 095.00 | 38 640.00 | | 48 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 903.00 | 9 455.00 | | -35 903.00 |
DL TOTAL (I) | 14 392.00 | 50 295.00 | | 14 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 832.00 | 177 975.00 | | 349 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 103.00 | 13 499.00 | | 8 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 310.00 | 19 135.00 | | 44 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 939.00 | 9 846.00 | | 15 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 962.00 | 4 372.00 | | 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 147.00 | 224 827.00 | | 419 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 539.00 | 275 122.00 | | 433 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 932.00 | 108 213.00 | | 301 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
FG Production vendue services | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 562.00 | | 18 562.00 | 18 562.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 492.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 869.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 732.00 | 18 955.00 | | 31 732.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 333.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 354.00 | 475.00 | | 1 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 060.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 354.00 | 4 535.00 | | 1 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 980.00 | 2 970.00 | | 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | 5 352.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 029.00 | 8 322.00 | | 1 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 325.00 | -3 787.00 | | 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 80.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 822.00 | 319 629.00 | | 149 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 725.00 | 310 174.00 | | 185 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 903.00 | 9 455.00 | | -35 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 107.00 | 2 407.00 | | 10 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 214.00 | | 22 768.00 | 277 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 298 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 88 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 214.00 | | 22 768.00 | 67 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 286.00 | 11 869.00 | 1 651.00 | 35 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 286.00 | 11 869.00 | 1 651.00 | 35 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 310.00 | 44 310.00 | | 44 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VB T. V. A. | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 832.00 | 32 617.00 | 117 215.00 | 149 832.00 |
VI Groupe et associés | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 631.00 | | | 31 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 275.00 | 18 275.00 | | 18 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 147.00 | 301 932.00 | 117 215.00 | 419 147.00 |