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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 592.00 | 4 891.00 | 2 702.00 | 7 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 792.00 | 4 891.00 | 6 902.00 | 11 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 40 735.00 | | 40 735.00 | 40 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 831.00 | | 99 831.00 | 99 831.00 |
CF Disponibilités | 185 335.00 | | 185 335.00 | 185 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 900.00 | | 325 900.00 | 325 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 693.00 | 4 891.00 | 332 802.00 | 337 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 362.00 | 14 829.00 | | 24 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 840.00 | 34 533.00 | | 31 840.00 |
DL TOTAL (I) | 66 202.00 | 59 362.00 | | 66 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 286.00 | 13 372.00 | | 5 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 614.00 | 15 338.00 | | 166 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 999.00 | 50 300.00 | | 73 999.00 |
EA Autres dettes | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 600.00 | 79 009.00 | | 266 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 802.00 | 138 371.00 | | 332 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 592.00 | | 4 200.00 | 7 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 097.00 | 2 794.00 | | 2 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 097.00 | 2 794.00 | | 2 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 614.00 | 166 614.00 | | 166 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 734.00 | 40 734.00 | | 40 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 934.00 | 40 734.00 | 4 200.00 | 44 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 600.00 | 266 600.00 | | 266 600.00 |