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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 360 395.00 | | 5 360 395.00 | 5 360 395.00 |
BZ Autres créances | 1 243 000.00 | | 1 243 000.00 | 1 243 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 000.00 | | 1 243 000.00 | 1 243 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 603 395.00 | | 6 603 395.00 | 6 603 395.00 |
CU Autres participations | 5 360 145.00 | | 5 360 145.00 | 5 360 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 593.00 | 8 734.00 | | 9 593.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 370 551.00 | 875 494.00 | | 5 370 551.00 |
DH Report à nouveau | -37 281.00 | | | -37 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 128.00 | -37 281.00 | | -28 128.00 |
DL TOTAL (I) | 5 314 736.00 | 846 947.00 | | 5 314 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 223 304.00 | | | 1 223 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 356.00 | 37 531.00 | | 65 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 660.00 | 37 531.00 | | 1 288 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 603 395.00 | 884 478.00 | | 6 603 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 288 660.00 | 37 531.00 | | 1 288 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 128.00 | 37 281.00 | | 28 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 128.00 | -37 281.00 | | -28 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 478.00 | | 4 495 917.00 | 864 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 360 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 360 395.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 864 478.00 | | 4 495 917.00 | 864 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 356.00 | 65 356.00 | | 65 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VC Groupe et associés | 1 223 000.00 | 1 223 000.00 | | 1 223 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 223 304.00 | 1 223 304.00 | | 1 223 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 250.00 | 1 243 000.00 | 250.00 | 1 243 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 660.00 | 1 288 660.00 | | 1 288 660.00 |