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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 055.00 | 7 134.00 | 141 922.00 | 149 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 372.00 | 6 802.00 | 29 571.00 | 36 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 659.00 | | 101 659.00 | 101 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 086.00 | 13 935.00 | 273 151.00 | 287 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 657.00 | | 30 657.00 | 30 657.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 546 367.00 | 22 878.00 | 1 523 489.00 | 1 546 367.00 |
BZ Autres créances | 283 563.00 | | 283 563.00 | 283 563.00 |
CF Disponibilités | 396 558.00 | | 396 558.00 | 396 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 257 145.00 | 22 878.00 | 2 234 267.00 | 2 257 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 544 232.00 | 36 813.00 | 2 507 419.00 | 2 544 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 659.00 | | | 101 659.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 35 415.00 | | | 35 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 606.00 | 38 415.00 | | 238 606.00 |
DL TOTAL (I) | 307 021.00 | 68 415.00 | | 307 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 546.00 | 98.00 | | 3 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 665.00 | 321 551.00 | | 1 324 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 511.00 | 107 739.00 | | 742 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 558.00 | | | 124 558.00 |
EA Autres dettes | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 200 398.00 | 429 389.00 | | 2 200 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 507 419.00 | 497 804.00 | | 2 507 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 200 398.00 | 429 389.00 | | 2 200 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 503 308.00 | | 5 503 308.00 | 5 503 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 503 308.00 | | 5 503 308.00 | 5 503 308.00 |
FM Production stockée | | | -70 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 434 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 953 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 365 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 878.00 | |
GE Autres charges | | | 3 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 120 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 669.00 | 18 000.00 | | 50 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 620.00 | | | 31 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 620.00 | | | 31 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | 615.00 | | 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 308.00 | | | 29 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 841.00 | 615.00 | | 29 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 779.00 | -615.00 | | 1 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 648.00 | 17 716.00 | | 76 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 466 015.00 | 872 872.00 | | 5 466 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 227 409.00 | 834 457.00 | | 5 227 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 606.00 | 38 415.00 | | 238 606.00 |