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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 686.00 | 2 902.00 | 5 784.00 | 8 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 445.00 | 57 588.00 | 118 857.00 | 176 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 256.00 | 60 490.00 | 134 766.00 | 195 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 490.00 | | 580 490.00 | 580 490.00 |
BZ Autres créances | 60 228.00 | | 60 228.00 | 60 228.00 |
CF Disponibilités | 563 743.00 | | 563 743.00 | 563 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 493.00 | | 1 205 493.00 | 1 205 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 749.00 | 60 490.00 | 1 340 259.00 | 1 400 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 379 069.00 | 355 543.00 | | 379 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 149.00 | 173 526.00 | | 123 149.00 |
DL TOTAL (I) | 503 868.00 | 530 719.00 | | 503 868.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 593.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 593.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 356.00 | 217 993.00 | | 186 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900.00 | 4 133.00 | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 071.00 | 308 466.00 | | 407 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 709.00 | 278 621.00 | | 234 709.00 |
EA Autres dettes | 6 356.00 | 14 060.00 | | 6 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 391.00 | 823 273.00 | | 836 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 259.00 | 1 359 586.00 | | 1 340 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 731.00 | 823 273.00 | | 696 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 983.00 | 806.00 | | 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 416.00 | | 60 281.00 | 168 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 10 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 441.00 | 195 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 641.00 | 185 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 791.00 | | 58 981.00 | 157 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 625.00 | | 1 300.00 | 10 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 406.00 | 37 584.00 | 19 500.00 | 42 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 406.00 | 37 584.00 | 19 500.00 | 42 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 071.00 | 407 071.00 | | 407 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 934.00 | 31 934.00 | | 31 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 467.00 | 54 467.00 | | 54 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
UP Prêts | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
UX Autres créances clients | 580 490.00 | 580 490.00 | | 580 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VC Groupe et associés | 38 818.00 | 38 818.00 | | 38 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 372.00 | 45 712.00 | 139 660.00 | 185 372.00 |
VI Groupe et associés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 476.00 | | | 28 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 567.00 | 18 567.00 | | 18 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 860.00 | 645 650.00 | 6 210.00 | 651 860.00 |
VW T.V.A. | 129 741.00 | 129 741.00 | | 129 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 391.00 | 696 731.00 | 139 660.00 | 836 391.00 |