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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 239.00 | 21 645.00 | 55 593.00 | 77 239.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 239.00 | 21 645.00 | 182 593.00 | 204 239.00 |
072 Créances – Autres | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
084 Disponibilités | 19 472.00 | | 19 472.00 | 19 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 578.00 | | 19 578.00 | 19 578.00 |
110 Total général Actif | 223 818.00 | 21 645.00 | 202 172.00 | 223 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 329.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 172.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 003.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 124.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 302.00 | | | 155 302.00 |
230 Autres produits | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 471.00 | | | 158 471.00 |
242 Autres charges externes. | 58 980.00 | | | 58 980.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 647.00 | | | 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 723.00 | | | 58 723.00 |
252 Charges sociales | 19 988.00 | | | 19 988.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 422.00 | | | 19 422.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 560.00 | | | 158 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | -88.00 | | | -88.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
294 Charges financières | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 98.00 | | | 98.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 44 462.00 | | | 44 462.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 540.00 | | | 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 623.00 | | | 198 623.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 003.00 | | | 45 003.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 387.00 | | | 39 387.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 530.00 | | | 15 530.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |