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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 987.00 | 8 686.00 | 6 301.00 | 14 987.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 863.00 | 8 686.00 | 238 176.00 | 246 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 385.00 | | 430 385.00 | 430 385.00 |
BZ Autres créances | 35 256.00 | | 35 256.00 | 35 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 510 044.00 | | 1 510 044.00 | 1 510 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 077 304.00 | | 2 077 304.00 | 2 077 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 167.00 | 8 686.00 | 2 315 481.00 | 2 324 167.00 |
CU Autres participations | 18 725.00 | | 18 725.00 | 18 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 201 000.00 | 1 201 000.00 | | 1 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 856.00 | 35 481.00 | | 38 856.00 |
DG Autres réserves | 791 473.00 | 727 346.00 | | 791 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 910.00 | 67 501.00 | | 34 910.00 |
DL TOTAL (I) | 2 066 240.00 | 2 031 330.00 | | 2 066 240.00 |
DP Provisions pour risques | 3 700.00 | 7 400.00 | | 3 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 700.00 | 7 400.00 | | 3 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 71.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 780.00 | 40 136.00 | | 39 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 619.00 | 62 934.00 | | 93 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 465.00 | 96 109.00 | | 103 465.00 |
EA Autres dettes | 7 384.00 | 5 134.00 | | 7 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 541.00 | 204 387.00 | | 245 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 315 481.00 | 2 243 117.00 | | 2 315 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 281.00 | | 334 281.00 | 334 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 281.00 | | 334 281.00 | 334 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 717.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 054.00 | 21 068.00 | | 14 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 054.00 | 21 068.00 | | 14 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 180.00 | 1 525.00 | | 38 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 180.00 | 1 525.00 | | 38 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 126.00 | 19 542.00 | | -24 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 026.00 | 18 644.00 | | 6 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 585.00 | 315 674.00 | | 361 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 674.00 | 248 173.00 | | 326 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 910.00 | 67 501.00 | | 34 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 969.00 | 3 717.00 | | 4 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 969.00 | 3 717.00 | | 4 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 400.00 | | 3 700.00 | 7 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 400.00 | | 3 700.00 | 7 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 781.00 | 38 531.00 | 1 250.00 | 39 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 619.00 | 93 619.00 | | 93 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 466.00 | 103 466.00 | | 103 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213 150.00 | | 213 150.00 | 213 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467 261.00 | 467 261.00 | | 467 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 411.00 | 467 261.00 | 213 150.00 | 680 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 541.00 | 244 291.00 | 1 250.00 | 245 541.00 |