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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 672 101.00 | | 1 672 101.00 | 1 672 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 045 933.00 | | 4 045 933.00 | 4 045 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
CF Disponibilités | 215 020.00 | | 215 020.00 | 215 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 451.00 | | 220 451.00 | 220 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 266 384.00 | | 4 266 384.00 | 4 266 384.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 373 831.00 | | 2 373 831.00 | 2 373 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -131 710.00 | -138 203.00 | | -131 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 767 439.00 | 6 493.00 | | 1 767 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 735 728.00 | -31 710.00 | | 1 735 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 700 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 520 774.00 | 3 571 899.00 | | 2 520 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 090.00 | 3 588.00 | | 4 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 791.00 | 4 098.00 | | 5 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 530 655.00 | 4 279 585.00 | | 2 530 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 266 384.00 | 4 247 874.00 | | 4 266 384.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 520 774.00 | | | 2 520 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 640 599.00 | | | 2 640 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816 852.00 | | | 816 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 823 747.00 | | | 1 823 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 655 293.00 | 74 107.00 | | 2 655 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 854.00 | 67 614.00 | | 887 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 767 439.00 | 6 493.00 | | 1 767 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |