| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 014.00 | 783.00 | 231.00 | 1 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 054.00 | 1 349.00 | 12 704.00 | 14 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 862.00 | 3 805.00 | 21 056.00 | 24 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 100.00 | 5 938.00 | 43 161.00 | 49 100.00 |
BT Marchandises | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 670.00 | | 290 670.00 | 290 670.00 |
BZ Autres créances | 1 658 310.00 | | 1 658 310.00 | 1 658 310.00 |
CF Disponibilités | 15 073.00 | | 15 073.00 | 15 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 968 344.00 | | 1 968 344.00 | 1 968 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 444.00 | 5 938.00 | 2 011 506.00 | 2 017 444.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
DL TOTAL (I) | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 754.00 | | | 125 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 329.00 | | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 789 253.00 | | | 1 789 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 122.00 | | | 20 122.00 |
EA Autres dettes | 64 319.00 | | | 64 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 999 779.00 | | | 1 999 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 506.00 | | | 2 011 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 893 175.00 | | | 1 893 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 916.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 939.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 783.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 156.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 789 254.00 | 1 789 254.00 | | 1 789 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 319.00 | 64 319.00 | | 64 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 290 671.00 | | | 290 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 755.00 | 19 480.00 | 106 275.00 | 125 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -125 647.00 | | | -125 647.00 |
VP Divers | 1 658 311.00 | | | 1 658 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 122.00 | 20 122.00 | | 20 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 959 482.00 | 1 950 482.00 | 9 000.00 | 1 959 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 999 450.00 | 1 893 175.00 | 106 275.00 | 1 999 450.00 |