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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 920.00 | | 96 920.00 | 96 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 177.00 | 28 543.00 | 63 634.00 | 92 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 035.00 | 25 963.00 | 39 072.00 | 65 035.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 737.00 | 54 506.00 | 204 231.00 | 258 737.00 |
BT Marchandises | 13 455.00 | | 13 455.00 | 13 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 374.00 | 294.00 | 5 080.00 | 5 374.00 |
BZ Autres créances | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CF Disponibilités | 100 780.00 | | 100 780.00 | 100 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 873.00 | | 9 873.00 | 9 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 099.00 | 294.00 | 130 805.00 | 131 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 836.00 | 54 800.00 | 335 036.00 | 389 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 310.00 | | | 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 81 071.00 | 59 844.00 | | 81 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 331.00 | 21 227.00 | | 31 331.00 |
DL TOTAL (I) | 134 403.00 | 103 071.00 | | 134 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 923.00 | 170 287.00 | | 151 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 978.00 | 21 480.00 | | 17 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 123.00 | 15 917.00 | | 17 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 610.00 | 17 814.00 | | 13 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 633.00 | 225 498.00 | | 200 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 036.00 | 328 569.00 | | 335 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 280.00 | 90 112.00 | | 82 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 804.00 | | 3 933.00 | 254 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 920.00 | | | 96 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 254.00 | | 1 958.00 | 155 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 630.00 | | 1 975.00 | 2 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 128.00 | 26 378.00 | | 28 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 128.00 | 26 378.00 | | 28 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 123.00 | 17 123.00 | | 17 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 975.00 | 1.00 | 1 975.00 | 1 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
UX Autres créances clients | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
VB T. V. A. | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 495.00 | 17 982.00 | 62 739.00 | 90 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 428.00 | 15 587.00 | 45 841.00 | 61 428.00 |
VI Groupe et associés | 17 978.00 | 17 978.00 | | 17 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 055.00 | | | 25 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 229.00 | 16 554.00 | 4 675.00 | 21 229.00 |
VW T.V.A. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 633.00 | 82 280.00 | 108 580.00 | 200 633.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |