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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 823.00 | 535.00 | 287.00 | 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 351.00 | 28 441.00 | 18 909.00 | 47 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 226.00 | 29 927.00 | 22 298.00 | 52 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 790.00 | 6 990.00 | 391 799.00 | 398 790.00 |
BZ Autres créances | 108 649.00 | | 108 649.00 | 108 649.00 |
CF Disponibilités | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 101.00 | 6 990.00 | 519 110.00 | 526 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 327.00 | 36 918.00 | 541 409.00 | 578 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 105 317.00 | 102 057.00 | | 105 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 204.00 | 3 259.00 | | 55 204.00 |
DL TOTAL (I) | 161 622.00 | 106 417.00 | | 161 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 584.00 | 47 172.00 | | 37 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 530.00 | 6 158.00 | | 25 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 883.00 | 12 835.00 | | 56 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 980.00 | 29 644.00 | | 26 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 603.00 | 229 078.00 | | 194 603.00 |
EA Autres dettes | 38 204.00 | 122 909.00 | | 38 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 787.00 | 447 797.00 | | 379 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 409.00 | 554 215.00 | | 541 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 942.00 | 434 962.00 | | 295 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 647.00 | 332.00 | | 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 926.00 | | 1 300.00 | 50 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 575.00 | | 600.00 | 47 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 401.00 | | 700.00 | 2 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 207.00 | 10 720.00 | | 19 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 257.00 | 10 720.00 | | 18 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 990.00 | | 2 000.00 | 8 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 990.00 | | 2 000.00 | 8 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 990.00 | | 2 000.00 | 8 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 980.00 | 26 980.00 | | 26 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 537.00 | 38 537.00 | | 38 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 066.00 | 14 066.00 | | 14 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 204.00 | 38 204.00 | | 38 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
UX Autres créances clients | 398 790.00 | 398 790.00 | | 398 790.00 |
VB T. V. A. | 94 060.00 | 94 060.00 | | 94 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 936.00 | 9 975.00 | 26 960.00 | 36 936.00 |
VI Groupe et associés | 25 530.00 | 25 530.00 | | 25 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 498.00 | 510 498.00 | | 510 498.00 |
VW T.V.A. | 135 894.00 | 135 894.00 | | 135 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 903.00 | 295 942.00 | 26 960.00 | 322 903.00 |