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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 559.00 | 15 656.00 | 9 903.00 | 25 559.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 859.00 | 15 656.00 | 10 203.00 | 25 859.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 179.00 | 5 669.00 | 48 510.00 | 54 179.00 |
072 Créances – Autres | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
084 Disponibilités | 76 062.00 | | 76 062.00 | 76 062.00 |
092 Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 198.00 | 5 669.00 | 146 528.00 | 152 198.00 |
110 Total général Actif | 178 057.00 | 21 326.00 | 156 731.00 | 178 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 183.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 16 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 731.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 592.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 772.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 448 533.00 | 323 329.00 | | 448 533.00 |
222 Production stockée | -31 698.00 | 21 963.00 | | -31 698.00 |
230 Autres produits | 13 658.00 | 10 609.00 | | 13 658.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 430 493.00 | 355 901.00 | | 430 493.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 169 204.00 | 175 723.00 | | 169 204.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -720.00 | -6 280.00 | | -720.00 |
242 Autres charges externes. | 116 365.00 | 76 314.00 | | 116 365.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 929.00 | 2 246.00 | | 2 929.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 655.00 | 53 605.00 | | 71 655.00 |
252 Charges sociales | 29 990.00 | 24 167.00 | | 29 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 852.00 | 4 494.00 | | 6 852.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 669.00 | 8 823.00 | | 5 669.00 |
262 Autres charges | 8 824.00 | 1.00 | | 8 824.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 410 770.00 | 339 094.00 | | 410 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 723.00 | 16 808.00 | | 19 723.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 331.00 | 236.00 | | 331.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 408.00 | 450.00 | | 2 408.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 909.00 | 2 486.00 | | 2 909.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 075.00 | 13 636.00 | | 16 075.00 |