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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 334.00 | 21 131.00 | 26 203.00 | 47 334.00 |
040 Immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 224.00 | 23 291.00 | 123 933.00 | 147 224.00 |
060 Stock marchandises | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
084 Disponibilités | 32 779.00 | | 32 779.00 | 32 779.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 036.00 | | 34 036.00 | 34 036.00 |
110 Total général Actif | 181 260.00 | 23 291.00 | 157 969.00 | 181 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 931.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 634.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 319.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 969.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 848.00 | 113 560.00 | | 97 848.00 |
230 Autres produits | | 4 513.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 848.00 | 118 073.00 | | 97 848.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 442.00 | 36 892.00 | | 25 442.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -55.00 | -510.00 | | -55.00 |
242 Autres charges externes. | 24 784.00 | 25 983.00 | | 24 784.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 269.00 | | | 269.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 094.00 | 510.00 | | 1 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 895.00 | 23 837.00 | | 21 895.00 |
252 Charges sociales | 8 320.00 | 8 939.00 | | 8 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 187.00 | 7 279.00 | | 10 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 667.00 | 102 930.00 | | 91 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 181.00 | 15 143.00 | | 6 181.00 |
294 Charges financières | 3 540.00 | 4 264.00 | | 3 540.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 396.00 | 202.00 | | 396.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 245.00 | 10 677.00 | | 2 245.00 |