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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 609 000.00 | | 609 000.00 | 609 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 45 424.00 | 17 845.00 | 27 579.00 | 45 424.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 179.00 | 45 009.00 | 63 170.00 | 108 179.00 |
040 Immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 776 603.00 | 62 854.00 | 713 749.00 | 776 603.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 480.00 | | 35 480.00 | 35 480.00 |
072 Créances – Autres | 22 759.00 | | 22 759.00 | 22 759.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 101 159.00 | | 101 159.00 | 101 159.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 448.00 | | 159 448.00 | 159 448.00 |
110 Total général Actif | 936 050.00 | 62 854.00 | 873 196.00 | 936 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 426.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 354 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 165 773.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 177 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 260 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 780 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 873 196.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 995.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 287 004.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 962 141.00 | 352 596.00 | | 962 141.00 |
230 Autres produits | 49.00 | 71.00 | | 49.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 962 191.00 | 352 668.00 | | 962 191.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 567 607.00 | 175 984.00 | | 567 607.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 882.00 | -19 598.00 | | -15 882.00 |
242 Autres charges externes. | 94 906.00 | 62 704.00 | | 94 906.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 576.00 | 4 842.00 | | 9 576.00 |
250 Rémunérations du personnel | 202 428.00 | 76 665.00 | | 202 428.00 |
252 Charges sociales | 20 429.00 | 9 577.00 | | 20 429.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 208.00 | 24 646.00 | | 38 208.00 |
262 Autres charges | 1 987.00 | 102.00 | | 1 987.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 919 259.00 | 334 921.00 | | 919 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 932.00 | 17 747.00 | | 42 932.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 5 669.00 | 5 975.00 | | 5 669.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 026.00 | 48.00 | | 2 026.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 540.00 | 995.00 | | 3 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 697.00 | 10 729.00 | | 31 697.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 740.00 | | | 740.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 761 608.00 | | | 761 608.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 995.00 | | | 14 995.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 129 846.00 | | | 129 846.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 758.00 | | | 51 758.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |