| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 192 864.00 | | 192 864.00 | 192 864.00 |
AP Constructions | 557 136.00 | 157 907.00 | 399 229.00 | 557 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 617.00 | 72 908.00 | 157 710.00 | 230 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 997.00 | 320 815.00 | 1 047 182.00 | 1 367 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 985.00 | | 17 985.00 | 17 985.00 |
BZ Autres créances | 599 792.00 | | 599 792.00 | 599 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 343.00 | | 52 343.00 | 52 343.00 |
CF Disponibilités | 1 489 787.00 | | 1 489 787.00 | 1 489 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 159 907.00 | | 2 159 907.00 | 2 159 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 527 904.00 | 320 815.00 | 3 207 089.00 | 3 527 904.00 |
CU Autres participations | 387 380.00 | 90 000.00 | 297 380.00 | 387 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 115 000.00 | 2 115 000.00 | | 2 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 756.00 | 47 967.00 | | 59 756.00 |
DG Autres réserves | 885 367.00 | 661 364.00 | | 885 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 279.00 | 235 792.00 | | 132 279.00 |
DL TOTAL (I) | 3 192 402.00 | 3 060 123.00 | | 3 192 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39 690.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 472.00 | 10 758.00 | | 5 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 215.00 | 28 426.00 | | 9 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 687.00 | 78 874.00 | | 14 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 207 089.00 | 3 138 997.00 | | 3 207 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 687.00 | 78 874.00 | | 14 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 067.00 | | 85 067.00 | 85 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 067.00 | | 85 067.00 | 85 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 152.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 516.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 401.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 37 926.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 211 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 211 750.00 | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 77 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | 134 750.00 | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 271.00 | 7 679.00 | | 5 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 479.00 | 456 443.00 | | 193 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 200.00 | 220 651.00 | | 61 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 279.00 | 235 792.00 | | 132 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 997.00 | | | 1 367 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 367 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 980 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 617.00 | | | 980 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 380.00 | | | 387 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 663.00 | 42 152.00 | | 188 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 663.00 | 42 152.00 | | 188 663.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 000.00 | | 70 000.00 | 160 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 000.00 | | 70 000.00 | 160 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 70 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
UX Autres créances clients | 17 985.00 | 17 985.00 | | 17 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VC Groupe et associés | 594 583.00 | 594 583.00 | | 594 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 777.00 | 617 777.00 | | 617 777.00 |
VW T.V.A. | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |