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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 599.00 | 176.00 | 1 423.00 | 1 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 304.00 | 17 869.00 | 7 435.00 | 25 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 903.00 | 18 045.00 | 8 858.00 | 26 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
BZ Autres créances | 31 114.00 | | 31 114.00 | 31 114.00 |
CF Disponibilités | 87 663.00 | | 87 663.00 | 87 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 499.00 | | 123 499.00 | 123 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 402.00 | 18 045.00 | 132 357.00 | 150 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 64 039.00 | | | 64 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 938.00 | | | 22 938.00 |
DL TOTAL (I) | 93 576.00 | | | 93 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760.00 | | | 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 852.00 | | | 35 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 781.00 | | | 38 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 357.00 | | | 132 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 781.00 | | | 38 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 774 232.00 | | 774 232.00 | 774 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 232.00 | | 774 232.00 | 774 232.00 |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 206.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 790.00 | | | -5 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 274.00 | | | 774 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 337.00 | | | 751 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 938.00 | | | 22 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 210.00 | | | 29 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 304.00 | | 1 599.00 | 25 304.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 304.00 | | 1 599.00 | 25 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 839.00 | 6 206.00 | | 11 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 839.00 | 6 206.00 | | 11 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
UX Autres créances clients | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VB T. V. A. | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 011.00 | 18 011.00 | | 18 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 836.00 | 35 836.00 | | 35 836.00 |
VW T.V.A. | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 781.00 | 38 781.00 | | 38 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 729.00 | | | 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
ST Autres comptes | 143 348.00 | | | 143 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 616.00 | | | 616.00 |
YT Sous‐traitance | 355 397.00 | | | 355 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 207.00 | | | 45 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 994.00 | | | 22 994.00 |
ZE Dividendes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 505 020.00 | | | 505 020.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |