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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 425.00 | 14 932.00 | 21 492.00 | 36 425.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 130.00 | 4 888.00 | 1 243.00 | 6 130.00 |
040 Immobilisations financières | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 312.00 | 19 820.00 | 28 492.00 | 48 312.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117 976.00 | | 117 976.00 | 117 976.00 |
072 Créances – Autres | 27 852.00 | | 27 852.00 | 27 852.00 |
084 Disponibilités | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 971.00 | | 147 971.00 | 147 971.00 |
110 Total général Actif | 196 282.00 | 19 820.00 | 176 462.00 | 196 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 390.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 134.00 | |
134 Report à nouveau | | | -234 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 384.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -143 165.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 157 911.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 875.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 909.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 319 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 462.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 411.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 139 705.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 343 802.00 | | | 343 802.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 067.00 | | | 35 067.00 |
230 Autres produits | -8 667.00 | | | -8 667.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 202.00 | | | 370 202.00 |
242 Autres charges externes. | 193 793.00 | | | 193 793.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 455.00 | | | 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 190 594.00 | | | 190 594.00 |
252 Charges sociales | 36 076.00 | | | 36 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
262 Autres charges | -82.00 | | | -82.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 433 281.00 | | | 433 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | -63 079.00 | | | -63 079.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
294 Charges financières | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
300 Charges exceptionnelles | 66.00 | | | 66.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -25 873.00 | | | -25 873.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 384.00 | | | -36 384.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 818.00 | | | 818.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 901.00 | | | 36 901.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 108 177.00 | | | 108 177.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 589.00 | | | 13 589.00 |