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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 420.00 | 4 320.00 | 2 100.00 | 6 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 001.00 | 30 176.00 | 33 825.00 | 64 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 971.00 | 34 495.00 | 107 476.00 | 141 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
BN En cours de production de biens | 64 477.00 | | 64 477.00 | 64 477.00 |
BT Marchandises | 542 955.00 | | 542 955.00 | 542 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 097.00 | | 12 097.00 | 12 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 285.00 | | 103 285.00 | 103 285.00 |
BZ Autres créances | 71 760.00 | | 71 760.00 | 71 760.00 |
CF Disponibilités | 109 896.00 | | 109 896.00 | 109 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 959.00 | | 910 959.00 | 910 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 931.00 | 34 495.00 | 1 018 436.00 | 1 052 931.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 47 260.00 | 15 247.00 | | 47 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 588.00 | 32 013.00 | | 9 588.00 |
DL TOTAL (I) | 60 149.00 | 50 560.00 | | 60 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 662.00 | 186 085.00 | | 161 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 348 458.00 | 18 285.00 | | 348 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 886.00 | 32 451.00 | | 396 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 437.00 | 33 461.00 | | 37 437.00 |
EA Autres dettes | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 287.00 | 270 296.00 | | 958 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 436.00 | 320 856.00 | | 1 018 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 472.00 | 11 024.00 | | 23 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 472.00 | 11 024.00 | | 23 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 886.00 | 396 886.00 | | 396 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 437.00 | 37 437.00 | | 37 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 662.00 | 120 599.00 | 38 111.00 | 161 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 668.00 | 179 668.00 | | 179 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 668.00 | 179 668.00 | | 179 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 829.00 | 568 766.00 | 38 111.00 | 609 829.00 |