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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 810.00 | 5 220.00 | 590.00 | 5 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 475.00 | 48 339.00 | 46 136.00 | 94 475.00 |
AX Avances et acomptes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 556 719.00 | | 556 719.00 | 556 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 503.00 | 53 558.00 | 608 945.00 | 662 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 850.00 | 2 525.00 | 856 325.00 | 858 850.00 |
BZ Autres créances | 62 314.00 | | 62 314.00 | 62 314.00 |
CF Disponibilités | 232 796.00 | | 232 796.00 | 232 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 648.00 | 2 525.00 | 1 152 123.00 | 1 154 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 151.00 | 56 083.00 | 1 761 068.00 | 1 817 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 556 719.00 | | | 556 719.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 90 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 301.00 | 22 764.00 | | 21 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 782.00 | 148 537.00 | | 149 782.00 |
DK Provisions réglementées | 538.00 | 1 191.00 | | 538.00 |
DL TOTAL (I) | 401 620.00 | 372 491.00 | | 401 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 568.00 | 40 954.00 | | 34 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 248.00 | 193 920.00 | | 238 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 030 658.00 | 927 652.00 | | 1 030 658.00 |
EA Autres dettes | 55 973.00 | 34 545.00 | | 55 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 447.00 | 1 197 072.00 | | 1 359 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 068.00 | 1 569 563.00 | | 1 761 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 172.00 | 1 164 151.00 | | 1 305 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 980 035.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 980 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 012 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 337 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 362.00 | |
GE Autres charges | | | 80 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 738 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 781.00 | 335.00 | | 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 703.00 | 1.00 | | 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78.00 | 335.00 | | 78.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 557.00 | 30 730.00 | | 65 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 572.00 | 33 066.00 | | 62 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 020 526.00 | 5 197 640.00 | | 5 020 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 870 744.00 | 5 049 104.00 | | 4 870 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 782.00 | 148 537.00 | | 149 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 931.00 | | 285 284.00 | 403 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 561 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 711.00 | 662 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 711.00 | 95 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 762.00 | | 28 474.00 | 93 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 359.00 | | 256 810.00 | 304 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 337.00 | 13 365.00 | 13 143.00 | 53 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 488.00 | 732.00 | | 4 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 849.00 | 12 633.00 | 13 143.00 | 48 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 191.00 | | 653.00 | 1 191.00 |
6T Sur comptes clients | 2 106.00 | 997.00 | 578.00 | 2 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 106.00 | 997.00 | 578.00 | 2 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 297.00 | 997.00 | 1 231.00 | 3 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 997.00 | 578.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 934.00 | 5 881.00 | 4 364.00 | 33 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 248.00 | 238 248.00 | | 238 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 522 561.00 | 496 339.00 | 20 978.00 | 522 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 398.00 | 264 398.00 | | 264 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 379.00 | 31 379.00 | | 31 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 973.00 | 55 973.00 | | 55 973.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 556 719.00 | 556 719.00 | | 556 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
UX Autres créances clients | 855 091.00 | 855 091.00 | | 855 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
VB T. V. A. | 46 817.00 | 46 817.00 | | 46 817.00 |
VI Groupe et associés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VP Divers | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 483 021.00 | 1 474 811.00 | 8 209.00 | 1 483 021.00 |
VW T.V.A. | 210 084.00 | 210 084.00 | | 210 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 447.00 | 1 305 172.00 | 25 342.00 | 1 359 447.00 |