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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950 082.00 | 304 211.00 | 645 871.00 | 950 082.00 |
028 Immobilisations corporelles | 531 522.00 | 25 076.00 | 506 447.00 | 531 522.00 |
040 Immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 770 534.00 | 329 287.00 | 1 441 247.00 | 1 770 534.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60 035.00 | | 60 035.00 | 60 035.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 205 948.00 | | 205 948.00 | 205 948.00 |
072 Créances – Autres | 790 175.00 | | 790 175.00 | 790 175.00 |
084 Disponibilités | 8 024.00 | | 8 024.00 | 8 024.00 |
092 Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 064 781.00 | | 1 064 781.00 | 1 064 781.00 |
110 Total général Actif | 2 835 316.00 | 329 287.00 | 2 506 029.00 | 2 835 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 900 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -487 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 837.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 378 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 805 796.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 458 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 273 608.00 | |
172 Autres dettes | | | 968 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 700 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 506 029.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 395 754.00 | | | 395 754.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 59 541.00 | | | 59 541.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 509 367.00 | | | 509 367.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 864 143.00 | | | 864 143.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 964 662.00 | | | 964 662.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 58 271.00 | | | 58 271.00 |