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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 778.00 | 8 832.00 | 946.00 | 9 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 311.00 | 140 909.00 | 105 402.00 | 246 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 374.00 | 149 741.00 | 112 633.00 | 262 374.00 |
BT Marchandises | 179 381.00 | | 179 381.00 | 179 381.00 |
BZ Autres créances | 34 325.00 | | 34 325.00 | 34 325.00 |
CF Disponibilités | 283 604.00 | | 283 604.00 | 283 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 616.00 | | 498 616.00 | 498 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 990.00 | 149 741.00 | 611 249.00 | 760 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 45 396.00 | | | 45 396.00 |
DH Report à nouveau | 20 815.00 | 20 815.00 | | 20 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 695.00 | 62 896.00 | | 137 695.00 |
DL TOTAL (I) | 258 906.00 | 138 712.00 | | 258 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45 038.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 854.00 | 218 133.00 | | 246 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 532.00 | 157 176.00 | | 51 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 216.00 | 41 272.00 | | 38 216.00 |
EA Autres dettes | 14 276.00 | 6 067.00 | | 14 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 343.00 | 467 686.00 | | 352 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 249.00 | 606 397.00 | | 611 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 246 854.00 | | | 246 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 812 938.00 | | 812 938.00 | 812 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 938.00 | | 812 938.00 | 812 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 397 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 669.00 | |
GE Autres charges | | | 15 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 066.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 066.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28.00 | -28 066.00 | | 28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 628.00 | 17 749.00 | | 38 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 085.00 | 660 379.00 | | 840 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 390.00 | 597 483.00 | | 702 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 695.00 | 62 896.00 | | 137 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 017.00 | | 2 358.00 | 260 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 954.00 | | 2 358.00 | 243 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 072.00 | 33 669.00 | | 116 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 876.00 | 1 956.00 | | 6 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 196.00 | 31 713.00 | | 109 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 532.00 | 51 532.00 | | 51 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 036.00 | 21 036.00 | | 21 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VB T. V. A. | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VI Groupe et associés | 246 854.00 | 246 854.00 | | 246 854.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 293.00 | 24 293.00 | | 24 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 916.00 | 41 916.00 | | 41 916.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 879.00 | 350 879.00 | | 350 879.00 |