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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 099.00 | 6 992.00 | 30 107.00 | 37 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 549.00 | 6 992.00 | 30 557.00 | 37 549.00 |
BZ Autres créances | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 455.00 | 6 992.00 | 36 463.00 | 43 455.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | -5 962.00 | | | -5 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 436.00 | -5 962.00 | | -16 436.00 |
DL TOTAL (I) | -21 498.00 | -5 062.00 | | -21 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 074.00 | | | 30 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 913.00 | 6 291.00 | | 21 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 135.00 | 2 559.00 | | 2 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 961.00 | 9 300.00 | | 57 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 463.00 | 4 238.00 | | 36 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 903.00 | 9 300.00 | | 37 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 360.00 | | 35 189.00 | 2 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 910.00 | | 35 189.00 | 1 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9.00 | 6 983.00 | | 9.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9.00 | 6 983.00 | | 9.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VB T. V. A. | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 809.00 | 5 752.00 | 20 057.00 | 25 809.00 |
VI Groupe et associés | 21 913.00 | 21 913.00 | | 21 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VW T.V.A. | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 961.00 | 37 903.00 | 20 057.00 | 57 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 465.00 | 4 395.00 | | 1 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 518.00 | 653.00 | | 2 518.00 |
ST Autres comptes | 8 433.00 | 380.00 | | 8 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 973.00 | 525.00 | | 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 438.00 | 4 920.00 | | 2 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 389.00 | | | 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 429.00 | 936.00 | | 1 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 951.00 | 1 033.00 | | 10 951.00 |