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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 951.00 | | 15 951.00 | 15 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 451.00 | | 191 451.00 | 191 451.00 |
CF Disponibilités | 92 579.00 | | 92 579.00 | 92 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 779.00 | | 93 779.00 | 93 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 231.00 | | 285 231.00 | 285 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 951.00 | | | 15 951.00 |
CU Autres participations | 175 500.00 | | 175 500.00 | 175 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 69 668.00 | 62 672.00 | | 69 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 645.00 | 6 995.00 | | 24 645.00 |
DL TOTAL (I) | 275 813.00 | 251 168.00 | | 275 813.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 516.00 | 8 416.00 | | 8 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 902.00 | 986.00 | | 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 418.00 | 9 402.00 | | 9 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 231.00 | 260 570.00 | | 285 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 418.00 | 9 402.00 | | 9 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 181.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 181.00 | 9 382.00 | | 28 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 535.00 | 2 387.00 | | 3 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 645.00 | 6 995.00 | | 24 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 270.00 | | 181.00 | 191 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 451.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 270.00 | | 181.00 | 191 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 951.00 | 15 951.00 | | 15 951.00 |
VI Groupe et associés | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |