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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 984.00 | 10 929.00 | 11 055.00 | 21 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 278.00 | 54 268.00 | 103 009.00 | 157 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 262.00 | 65 198.00 | 114 064.00 | 179 262.00 |
BT Marchandises | 176 825.00 | | 176 825.00 | 176 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 090.00 | | 24 090.00 | 24 090.00 |
BZ Autres créances | 12 430.00 | | 12 430.00 | 12 430.00 |
CF Disponibilités | 352 247.00 | | 352 247.00 | 352 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 001.00 | | 566 001.00 | 566 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 263.00 | 65 198.00 | 680 065.00 | 745 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 425 496.00 | | | 425 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 794.00 | | | 39 794.00 |
DL TOTAL (I) | 467 491.00 | | | 467 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 549.00 | | | 168 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 192.00 | | | 34 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 574.00 | | | 212 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 065.00 | | | 680 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 011.00 | | | 210 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 717.00 | | 27 545.00 | 151 717.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 717.00 | | 27 545.00 | 151 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 768.00 | 22 430.00 | | 42 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 768.00 | 22 430.00 | | 42 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 549.00 | 168 549.00 | | 168 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 287.00 | 18 287.00 | | 18 287.00 |
UX Autres créances clients | 24 090.00 | 24 090.00 | | 24 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 667.00 | 6 104.00 | 2 563.00 | 8 667.00 |
VI Groupe et associés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 928.00 | 36 928.00 | | 36 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 574.00 | 210 011.00 | 2 563.00 | 212 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
ST Autres comptes | 43 960.00 | | | 43 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 033.00 | | | 29 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 962.00 | | | 182 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 106.00 | | | 145 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 627.00 | | | 75 627.00 |