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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 946.00 | 21 047.00 | 12 900.00 | 33 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 293.00 | 143 812.00 | 88 481.00 | 232 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 270.00 | | 21 270.00 | 21 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 557.00 | 166 853.00 | 128 704.00 | 295 557.00 |
BT Marchandises | 72 508.00 | | 72 508.00 | 72 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
BZ Autres créances | 213 724.00 | | 213 724.00 | 213 724.00 |
CF Disponibilités | 278 395.00 | | 278 395.00 | 278 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 094.00 | | 11 094.00 | 11 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 493.00 | | 582 493.00 | 582 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 050.00 | 166 853.00 | 711 197.00 | 878 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 265 506.00 | 173 336.00 | | 265 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 762.00 | 92 170.00 | | 24 762.00 |
DL TOTAL (I) | 292 468.00 | 267 706.00 | | 292 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 804.00 | 114 587.00 | | 75 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 848.00 | 14 260.00 | | 6 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 922.00 | 249 068.00 | | 242 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 650.00 | 160 588.00 | | 84 650.00 |
EA Autres dettes | 8 505.00 | 14 991.00 | | 8 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 729.00 | 553 494.00 | | 418 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 197.00 | 821 200.00 | | 711 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 587.00 | 477 905.00 | | 382 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 398.00 | | 29 159.00 | 266 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 753.00 | | 28 756.00 | 258 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 650.00 | | 403.00 | 5 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 086.00 | 38 768.00 | | 128 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 091.00 | 38 768.00 | | 126 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 922.00 | 242 922.00 | | 242 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 609.00 | 56 609.00 | | 56 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
UX Autres créances clients | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VB T. V. A. | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 589.00 | 39 447.00 | 36 142.00 | 75 589.00 |
VI Groupe et associés | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 815.00 | | | 38 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 398.00 | 25 398.00 | | 25 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 526.00 | 16 526.00 | | 16 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 084.00 | 178 084.00 | | 178 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 642.00 | 237 642.00 | | 237 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 729.00 | 382 587.00 | 36 142.00 | 418 729.00 |