| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 894.00 | 11 957.00 | 3 937.00 | 15 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 002.00 | 12 066.00 | 3 937.00 | 16 002.00 |
BT Marchandises | 29 136.00 | | 29 136.00 | 29 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 257.00 | | 25 257.00 | 25 257.00 |
BZ Autres créances | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
CF Disponibilités | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 76 011.00 | | 76 011.00 | 76 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 013.00 | 12 066.00 | 79 948.00 | 92 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 457.00 | 28 917.00 | | 16 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 065.00 | 7 540.00 | | -2 065.00 |
DL TOTAL (I) | 15 491.00 | 37 557.00 | | 15 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 340.00 | 22 224.00 | | 18 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 186.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 517.00 | 38 700.00 | | 33 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 816.00 | 5 821.00 | | 3 816.00 |
EA Autres dettes | 8 783.00 | 7 535.00 | | 8 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 456.00 | 74 466.00 | | 64 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 948.00 | 112 023.00 | | 79 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 116.00 | 73 643.00 | | 46 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 344 885.00 | | 344 885.00 | 344 885.00 |
FD Production vendue biens | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
FG Production vendue services | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 220.00 | | 353 220.00 | 353 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 805.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 330.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 584.00 | 169 415.00 | | 358 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 650.00 | 161 876.00 | | 360 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 065.00 | 7 540.00 | | -2 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 261.00 | 3 805.00 | | 8 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 153.00 | 3 805.00 | | 8 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 517.00 | 33 517.00 | | 33 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
UX Autres créances clients | 25 257.00 | 25 257.00 | | 25 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 340.00 | | | 18 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 275.00 | 27 275.00 | | 27 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 456.00 | 46 116.00 | | 64 456.00 |