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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 124.00 | 16 346.00 | 16 778.00 | 33 124.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 132.00 | 16 346.00 | 316 786.00 | 333 132.00 |
BZ Autres créances | 51 289.00 | | 51 289.00 | 51 289.00 |
CF Disponibilités | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 724.00 | | 58 724.00 | 58 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 856.00 | 16 346.00 | 375 510.00 | 391 856.00 |
CU Autres participations | 300 007.00 | | 300 007.00 | 300 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 838.00 | | | 79 838.00 |
DL TOTAL (I) | 84 838.00 | | | 84 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231.00 | | | 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 264.00 | | | 151 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 878.00 | | | 130 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 672.00 | | | 290 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 510.00 | | | 375 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 672.00 | | | 290 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | | | 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 483.00 | | 430 483.00 | 430 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 483.00 | | 430 483.00 | 430 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 346.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 322.00 | | | -1 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 854.00 | | | 32 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 574.00 | | | 432 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 736.00 | | | 352 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 838.00 | | | 79 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 333 131.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 124.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300 007.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 346.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 346.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 250.00 | 86 250.00 | | 86 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 225.00 | 31 225.00 | | 31 225.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VI Groupe et associés | 151 264.00 | 151 264.00 | | 151 264.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794.00 | | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 084.00 | 52 084.00 | | 52 084.00 |
VW T.V.A. | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 673.00 | 290 673.00 | | 290 673.00 |