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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 397.00 | 1 284.00 | 1 112.00 | 2 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 859.00 | 23 421.00 | 6 438.00 | 29 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 306.00 | 24 705.00 | 11 600.00 | 36 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
BZ Autres créances | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
CF Disponibilités | 71 731.00 | | 71 731.00 | 71 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 325.00 | | 76 325.00 | 76 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 631.00 | 24 705.00 | 87 926.00 | 112 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 097.00 | 8 578.00 | | 17 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 446.00 | 8 519.00 | | 29 446.00 |
DL TOTAL (I) | 47 543.00 | 18 097.00 | | 47 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | 326.00 | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 231.00 | 44 521.00 | | 34 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 062.00 | 1 503.00 | | 3 062.00 |
EA Autres dettes | 2 712.00 | 1 272.00 | | 2 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 383.00 | 47 622.00 | | 40 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 926.00 | 65 719.00 | | 87 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 383.00 | 47 622.00 | | 40 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 873.00 | | 68 873.00 | 68 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 873.00 | | 68 873.00 | 68 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 988.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 513.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 062.00 | 1 503.00 | | 3 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 966.00 | 49 930.00 | | 80 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 519.00 | 41 411.00 | | 51 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 446.00 | 8 519.00 | | 29 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 448.00 | | 7 857.00 | 28 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 398.00 | | 7 857.00 | 24 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 717.00 | 4 988.00 | | 19 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 717.00 | 4 988.00 | | 19 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 231.00 | 34 231.00 | | 34 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VB T. V. A. | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VI Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 644.00 | 4 594.00 | 4 050.00 | 8 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 383.00 | 40 383.00 | | 40 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 552.00 | 2 002.00 | | 1 552.00 |
ST Autres comptes | 9 052.00 | 5 522.00 | | 9 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 778.00 | 17 668.00 | | 18 778.00 |
YT Sous‐traitance | 13 324.00 | 9 696.00 | | 13 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 756.00 | 296.00 | | 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 756.00 | 296.00 | | 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 887.00 | 4 993.00 | | 6 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 481.00 | 7 197.00 | | 7 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 706.00 | 34 888.00 | | 42 706.00 |