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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 17 174 343.00 | | 17 174 343.00 | 17 174 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 311 358.00 | | 311 358.00 | 311 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 358.00 | | 561 358.00 | 561 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 735 701.00 | | 17 735 701.00 | 17 735 701.00 |
CU Autres participations | 17 174 343.00 | | 17 174 343.00 | 17 174 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500 700.00 | 13 500 700.00 | | 13 500 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 821.00 | 31 081.00 | | 73 821.00 |
DG Autres réserves | 1 181 182.00 | 469 031.00 | | 1 181 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 856 591.00 | 854 796.00 | | 856 591.00 |
DL TOTAL (I) | 15 612 294.00 | 14 855 608.00 | | 15 612 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 114 576.00 | 2 643 247.00 | | 2 114 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400.00 | 3 900.00 | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 910.00 | 3 820.00 | | 3 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 520.00 | 2 186.00 | | 3 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 123 406.00 | 2 653 153.00 | | 2 123 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 735 701.00 | 17 508 761.00 | | 17 735 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 546 296.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 543 263.00 | 546 296.00 | | 543 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 880 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 881 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 864 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 860 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 520.00 | 2 186.00 | | 3 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 368.00 | 880 930.00 | | 881 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 776.00 | 26 133.00 | | 24 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 856 591.00 | 854 796.00 | | 856 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 114 577.00 | 534 434.00 | 1 580 143.00 | 2 114 577.00 |
VI Groupe et associés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 123 407.00 | 543 264.00 | 1 580 143.00 | 2 123 407.00 |