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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 192.00 | 3 027.00 | 7 165.00 | 10 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 774.00 | 2 923.00 | 9 851.00 | 12 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 966.00 | 5 950.00 | 26 016.00 | 31 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 940.00 | | 13 940.00 | 13 940.00 |
BZ Autres créances | 12 057.00 | | 12 057.00 | 12 057.00 |
CF Disponibilités | 11 674.00 | | 11 674.00 | 11 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 633.00 | | 39 633.00 | 39 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 599.00 | 5 950.00 | 65 649.00 | 71 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 414.00 | | | 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 817.00 | 9 714.00 | | 4 817.00 |
DL TOTAL (I) | 25 031.00 | 27 714.00 | | 25 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 335.00 | 19 320.00 | | 26 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293.00 | 138.00 | | 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 852.00 | 7 074.00 | | 1 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 756.00 | 18 584.00 | | 10 756.00 |
EA Autres dettes | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 618.00 | 45 117.00 | | 40 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 649.00 | 72 831.00 | | 65 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 261.00 | 28 961.00 | | 21 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 381.00 | 81.00 | | 1 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 479.00 | | 14 487.00 | 17 479.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 479.00 | | 14 487.00 | 8 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091.00 | 4 859.00 | | 1 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 091.00 | 4 859.00 | | 1 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
UX Autres créances clients | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 335.00 | 6 978.00 | 19 085.00 | 26 335.00 |
VI Groupe et associés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 997.00 | 25 997.00 | | 25 997.00 |
VW T.V.A. | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 618.00 | 21 261.00 | 19 085.00 | 40 618.00 |