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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 799.00 | 203.00 | 596.00 | 799.00 |
040 Immobilisations financières | 327 941.00 | 3 230.00 | 324 711.00 | 327 941.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 328 740.00 | 3 433.00 | 325 307.00 | 328 740.00 |
072 Créances – Autres | 169 435.00 | | 169 435.00 | 169 435.00 |
084 Disponibilités | 38 733.00 | | 38 733.00 | 38 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 167.00 | | 208 167.00 | 208 167.00 |
110 Total général Actif | 536 908.00 | 3 433.00 | 533 475.00 | 536 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 188 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 889.00 | |
132 Autres réserves | | | 179 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 536.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 458 283.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 792.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 201.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 533 475.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 359.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 564.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 8 913.00 | 5 941.00 | | 8 913.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 504.00 | 899.00 | | 1 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 203.00 | | | 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 620.00 | 6 840.00 | | 10 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 620.00 | -6 840.00 | | -10 620.00 |
280 Produits financiers | 81 661.00 | 200 000.00 | | 81 661.00 |
294 Charges financières | 418.00 | 3 679.00 | | 418.00 |
300 Charges exceptionnelles | 87.00 | 698.00 | | 87.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 536.00 | 188 783.00 | | 70 536.00 |