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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 175 475.00 | | 175 475.00 | 175 475.00 |
AP Constructions | 2 233 506.00 | 451 988.00 | 1 781 518.00 | 2 233 506.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 354 686.00 | | 354 686.00 | 354 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149 442.00 | | 149 442.00 | 149 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 476 685.00 | 451 988.00 | 3 024 697.00 | 3 476 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 635.00 | | 11 635.00 | 11 635.00 |
BZ Autres créances | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 980.00 | 7 626.00 | 190 354.00 | 197 980.00 |
CF Disponibilités | 276 253.00 | | 276 253.00 | 276 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 989.00 | 7 626.00 | 484 363.00 | 491 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 968 673.00 | 459 614.00 | 3 509 059.00 | 3 968 673.00 |
CU Autres participations | 560 275.00 | | 560 275.00 | 560 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 83 934.00 | 60 152.00 | | 83 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 798.00 | 23 781.00 | | 10 798.00 |
DL TOTAL (I) | 107 932.00 | 97 134.00 | | 107 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 452 751.00 | 2 254 376.00 | | 2 452 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 908 259.00 | 637 876.00 | | 908 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 611.00 | 16 135.00 | | 19 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 562.00 | 9 988.00 | | 16 562.00 |
EA Autres dettes | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 401 127.00 | 2 918 376.00 | | 3 401 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 509 059.00 | 3 015 509.00 | | 3 509 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 601.00 | 2 918 376.00 | | 1 140 601.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 908 259.00 | | | 908 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 234.00 | | 238 234.00 | 238 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 234.00 | | 238 234.00 | 238 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 097.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 252.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 836.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 266.00 | | | 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 110.00 | -5 877.00 | | 1 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 939.00 | 300 367.00 | | 318 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 141.00 | 276 586.00 | | 308 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 798.00 | 23 781.00 | | 10 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 055 173.00 | | 510 659.00 | 3 055 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 700.00 | 1 064 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 148.00 | 3 476 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 448.00 | 2 412 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 100 430.00 | | 328 300.00 | 2 100 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 954 744.00 | | 182 359.00 | 954 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 532.00 | 142 670.00 | 15 214.00 | 324 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 532.00 | 142 670.00 | 15 214.00 | 324 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 626.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 626.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 626.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 626.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 611.00 | 19 611.00 | | 19 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 354 686.00 | 354 686.00 | | 354 686.00 |
UX Autres créances clients | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
VB T. V. A. | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 452 751.00 | 192 224.00 | 873 164.00 | 2 452 751.00 |
VI Groupe et associés | 908 259.00 | 908 259.00 | | 908 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 383 336.00 | | | 383 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 912.00 | | | 183 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 442.00 | 372 442.00 | | 372 442.00 |
VW T.V.A. | 15 452.00 | 15 452.00 | | 15 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 401 127.00 | 1 140 601.00 | 873 164.00 | 3 401 127.00 |