| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 220.00 | 5 941.00 | 44 279.00 | 50 220.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 260.00 | 5 941.00 | 44 319.00 | 50 260.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
072 Créances – Autres | 13 794.00 | | 13 794.00 | 13 794.00 |
084 Disponibilités | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 981.00 | | 19 981.00 | 19 981.00 |
110 Total général Actif | 70 242.00 | 5 941.00 | 64 301.00 | 70 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 387.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 258.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 301.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 220.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 45 220.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 10 881.00 | 1 887.00 | | 10 881.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
230 Autres produits | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 206.00 | 1 887.00 | | 20 206.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 852.00 | 2 041.00 | | 5 852.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -906.00 | -442.00 | | -906.00 |
242 Autres charges externes. | 17 694.00 | 6 748.00 | | 17 694.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 154.00 | | | 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 154.00 | 394.00 | | 154.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 10 000.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 7 401.00 | 975.00 | | 7 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 936.00 | 1 667.00 | | 2 936.00 |
262 Autres charges | 44.00 | | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 175.00 | 21 383.00 | | 39 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 969.00 | -19 495.00 | | -18 969.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 969.00 | -19 495.00 | | -18 969.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 35 805.00 | | | 35 805.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 220.00 | | | 45 220.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 195.00 | | | 4 195.00 |