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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 935.00 | 1 765.00 | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 496 685.00 | | 496 685.00 | 496 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 725.00 | 47 772.00 | 66 953.00 | 114 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 736.00 | 48 707.00 | 576 029.00 | 624 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 049.00 | | 468 049.00 | 468 049.00 |
BZ Autres créances | 120 017.00 | | 120 017.00 | 120 017.00 |
CF Disponibilités | 329 720.00 | | 329 720.00 | 329 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 296.00 | | 17 296.00 | 17 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 083.00 | | 935 083.00 | 935 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 819.00 | 48 707.00 | 1 511 112.00 | 1 559 819.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 41 646.00 | 23 886.00 | | 41 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 080.00 | 17 760.00 | | 66 080.00 |
DL TOTAL (I) | 117 726.00 | 51 646.00 | | 117 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 291.00 | 502 050.00 | | 460 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 850.00 | 324 659.00 | | 483 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 835.00 | 253 303.00 | | 270 835.00 |
EA Autres dettes | 15 117.00 | 1 374.00 | | 15 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 293.00 | 140 358.00 | | 146 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 386.00 | 1 238 744.00 | | 1 393 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 112.00 | 1 290 390.00 | | 1 511 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 586.00 | 819 946.00 | | 1 014 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 481.00 | | 5 263.00 | 619 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 10 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 624 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 385.00 | | | 499 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 798.00 | | 4 927.00 | 109 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 299.00 | | 336.00 | 10 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 172.00 | 22 535.00 | | 26 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | 386.00 | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 623.00 | 22 149.00 | | 25 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 850.00 | 483 850.00 | | 483 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 267.00 | 51 267.00 | | 51 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 151.00 | 61 151.00 | | 61 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 815.00 | 18 815.00 | | 18 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 293.00 | 146 293.00 | | 146 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
UX Autres créances clients | 468 049.00 | 468 049.00 | | 468 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VB T. V. A. | 82 020.00 | 82 020.00 | | 82 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 291.00 | 81 492.00 | 338 449.00 | 460 291.00 |
VI Groupe et associés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 346.00 | | | 41 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 221.00 | 33 221.00 | | 33 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 797.00 | 605 362.00 | 10 435.00 | 615 797.00 |
VW T.V.A. | 136 067.00 | 136 067.00 | | 136 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 386.00 | 1 014 586.00 | 338 449.00 | 1 393 386.00 |