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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 332 542.00 | 31 485.00 | 301 057.00 | 332 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 280.00 | 18 446.00 | 33 833.00 | 52 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 823.00 | 49 932.00 | 364 891.00 | 414 823.00 |
BN En cours de production de biens | 1 216 495.00 | | 1 216 495.00 | 1 216 495.00 |
BT Marchandises | 639 011.00 | | 639 011.00 | 639 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BZ Autres créances | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
CF Disponibilités | 153 428.00 | | 153 428.00 | 153 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 014 772.00 | | 2 014 772.00 | 2 014 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 596.00 | 49 932.00 | 2 379 663.00 | 2 429 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 751 120.00 | | | 751 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DH Report à nouveau | -61 127.00 | | | -61 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 368.00 | | | 14 368.00 |
DL TOTAL (I) | 724 861.00 | | | 724 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051 851.00 | | | 1 051 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 714.00 | | | 299 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 421.00 | | | 65 421.00 |
EA Autres dettes | 232 678.00 | | | 232 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 654 802.00 | | | 1 654 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 663.00 | | | 2 379 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 494 827.00 | | | 1 494 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 879 542.00 | | | 879 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 366 666.00 | | 366 666.00 | 366 666.00 |
FG Production vendue services | 15 689.00 | | 15 689.00 | 15 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 355.00 | | 382 355.00 | 382 355.00 |
FM Production stockée | | | 44 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 696.00 | | | 696.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 493.00 | | | 435 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 125.00 | | | 421 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 368.00 | | | 14 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 981.00 | | | 414 981.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 158.00 | | 414 823.00 | 158.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 158.00 | | 414 823.00 | 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 981.00 | | | 414 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 219.00 | 24 712.00 | | 25 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 219.00 | 24 712.00 | | 25 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 678.00 | 232 678.00 | | 232 678.00 |
UX Autres créances clients | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 879 542.00 | 879 542.00 | | 879 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 309.00 | 12 334.00 | 51 213.00 | 172 309.00 |
VI Groupe et associés | 298 504.00 | 298 504.00 | | 298 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VW T.V.A. | 59 071.00 | 59 071.00 | | 59 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 802.00 | 1 494 827.00 | 51 213.00 | 1 654 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 890.00 | | | 41 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 122.00 | | | 30 122.00 |
ST Autres comptes | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
YT Sous‐traitance | 344 141.00 | | | 344 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 508.00 | | | 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 398.00 | | | 42 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 610.00 | | | 76 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 913.00 | | | 64 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 460.00 | | | 385 460.00 |