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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 074 871.00 | | 3 074 871.00 | 3 074 871.00 |
BZ Autres créances | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CF Disponibilités | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 077 834.00 | | 3 077 834.00 | 3 077 834.00 |
CU Autres participations | 3 074 871.00 | | 3 074 871.00 | 3 074 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 265 000.00 | 1 265 000.00 | | 1 265 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 731.00 | -28 543.00 | | -33 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 564.00 | -5 188.00 | | 186 564.00 |
DK Provisions réglementées | 16 229.00 | 8 337.00 | | 16 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 063.00 | 1 239 607.00 | | 1 434 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 399 295.00 | 1 665 773.00 | | 1 399 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 197.00 | 228 370.00 | | 212 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 824.00 | 192.00 | | 7 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 456.00 | 41 854.00 | | 24 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 643 771.00 | 1 936 188.00 | | 1 643 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 077 834.00 | 3 175 795.00 | | 3 077 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 439.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 892.00 | -7 892.00 | | -7 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 126.00 | -25 494.00 | | -18 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 652.00 | 33 641.00 | | 217 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 088.00 | 38 829.00 | | 31 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 564.00 | -5 188.00 | | 186 564.00 |