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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 450.00 | 2 539.00 | 10 911.00 | 13 450.00 |
040 Immobilisations financières | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 685.00 | 2 539.00 | 12 146.00 | 14 685.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 378.00 | | 93 378.00 | 93 378.00 |
072 Créances – Autres | 18 582.00 | | 18 582.00 | 18 582.00 |
084 Disponibilités | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 939.00 | | 127 939.00 | 127 939.00 |
110 Total général Actif | 142 624.00 | 2 539.00 | 140 085.00 | 142 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 002.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 739.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 085.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 718.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 235.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 463.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 673 548.00 | 724 625.00 | | 673 548.00 |
222 Production stockée | -500.00 | -3 000.00 | | -500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 673 048.00 | 721 625.00 | | 673 048.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 016.00 | 53 847.00 | | 60 016.00 |
242 Autres charges externes. | 359 654.00 | 469 486.00 | | 359 654.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 286.00 | 2 990.00 | | 6 286.00 |
250 Rémunérations du personnel | 201 832.00 | 155 642.00 | | 201 832.00 |
252 Charges sociales | 39 531.00 | 24 512.00 | | 39 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 433.00 | 686.00 | | 1 433.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 668 753.00 | 707 163.00 | | 668 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 294.00 | 14 462.00 | | 4 294.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 331.00 | 1.00 | | 4 331.00 |
294 Charges financières | 111.00 | | | 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 345.00 | 4 301.00 | | 1 345.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 185.00 | 592.00 | | 1 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 984.00 | 9 570.00 | | 5 984.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 718.00 | | | 11 718.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 718.00 | | | 11 718.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 124.00 | | | 80 124.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 382.00 | | | 37 382.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |