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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 189.00 | 888.00 | 3 301.00 | 4 189.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 730.00 | 241.00 | 1 488.00 | 1 730.00 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688.00 | 97.00 | 590.00 | 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 470.00 | 509.00 | 4 960.00 | 5 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 105.00 | 1 737.00 | 77 367.00 | 79 105.00 |
BZ Autres créances | 8 797.00 | | 8 797.00 | 8 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 919.00 | | 13 919.00 | 13 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 024.00 | 1 737.00 | 91 286.00 | 93 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 872.00 | | | -4 872.00 |
DL TOTAL (I) | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 827.00 | | | 64 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 159.00 | | | 86 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 286.00 | | | 91 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 441.00 | | | 34 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -261.00 | | | -261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 627.00 | | 43 627.00 | 43 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 627.00 | | 43 627.00 | 43 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 737.00 | |
GE Autres charges | | | 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 512.00 | | | 105 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 385.00 | | | 110 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 872.00 | | | -4 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 737.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 888.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 241.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 607.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VB T. V. A. | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 216.00 | 10 498.00 | 42 383.00 | 62 216.00 |
VI Groupe et associés | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 205.00 | | | 71 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
VP Divers | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 946.00 | 16 946.00 | | 16 946.00 |
VW T.V.A. | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 159.00 | 34 441.00 | 42 383.00 | 86 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
ST Autres comptes | 31 907.00 | | | 31 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 296.00 | | | 38 296.00 |
YT Sous‐traitance | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 146.00 | | | 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 467.00 | | | 79 467.00 |