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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 569 281.00 | | 569 281.00 | 569 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 268.00 | | 574 268.00 | 574 268.00 |
CF Disponibilités | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 086.00 | | 575 086.00 | 575 086.00 |
CU Autres participations | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 214 755.00 | 63 058.00 | | 214 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 944.00 | 151 697.00 | | -5 944.00 |
DL TOTAL (I) | 208 921.00 | 214 865.00 | | 208 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 827.00 | 21 299.00 | | 357 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 738.00 | 3 924.00 | | 7 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 145.00 | | |
EA Autres dettes | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 165.00 | 27 968.00 | | 366 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 086.00 | 242 833.00 | | 575 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 782.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 178 151.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 157 001.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 145.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 782.00 | 178 151.00 | | 1 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 725.00 | 26 454.00 | | 7 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 944.00 | 151 697.00 | | -5 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99.00 | | 4 710.00 | 99.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -569 459.00 | | 574 268.00 | -569 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -569 459.00 | | 574 268.00 | -569 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | 4 710.00 | 99.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 165.00 | 366 165.00 | | 366 165.00 |