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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 263.00 | 17 591.00 | 27 672.00 | 45 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 031.00 | 15 772.00 | 33 259.00 | 49 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 794.00 | 33 363.00 | 62 431.00 | 95 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 376.00 | | 47 376.00 | 47 376.00 |
BT Marchandises | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
BZ Autres créances | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
CF Disponibilités | 15 973.00 | | 15 973.00 | 15 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 450.00 | | 93 450.00 | 93 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 244.00 | 33 363.00 | 155 881.00 | 189 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
DH Report à nouveau | -9 541.00 | | | -9 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 353.00 | -9 541.00 | | -9 353.00 |
DL TOTAL (I) | 12 610.00 | 21 963.00 | | 12 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 576.00 | 65 300.00 | | 58 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 448.00 | 20 826.00 | | 32 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 631.00 | 16 490.00 | | 26 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 868.00 | 12 388.00 | | 14 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 271.00 | 115 004.00 | | 143 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 881.00 | 136 968.00 | | 155 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 031.00 | 81 152.00 | | 120 031.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 448.00 | | | 32 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 126.00 | | 25 126.00 | 25 126.00 |
FD Production vendue biens | 213 758.00 | | 213 758.00 | 213 758.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 884.00 | | 238 884.00 | 238 884.00 |
FM Production stockée | | | 13 836.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 046.00 | |
GE Autres charges | | | 1 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -343.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 747.00 | 205 833.00 | | 264 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 100.00 | 215 374.00 | | 274 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 353.00 | -9 541.00 | | -9 353.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 626.00 | 620.00 | | 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 266.00 | | 9 528.00 | 86 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 766.00 | | 9 528.00 | 84 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 317.00 | 13 046.00 | | 20 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 317.00 | 13 046.00 | | 20 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 631.00 | 26 631.00 | | 26 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VB T. V. A. | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 316.00 | 29 280.00 | 15 036.00 | 44 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 253.00 | 6 055.00 | 8 204.00 | 14 253.00 |
VI Groupe et associés | 32 448.00 | 32 448.00 | | 32 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VW T.V.A. | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 271.00 | 120 031.00 | 23 240.00 | 143 271.00 |